T&T Group 7. 스티브 니슨 (Steve Nison) : 캔들차트의 서구 전파자

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 7. 스티브 니슨 (Steve Nison) : 캔들차트의 서구 전파자1. "캔들차트의 서구 전파자"스티브 니슨은 1990년대 초 "Japanese Candlestick Charting Techniques"를 출간하며 서구 금융계에 캔들차트 분석법을 본격적으로 소개했습니다. 당시 미국에서는 바차트가 주류였으나, 그의 책은 주가의 숨은 힘을 시각화하는 캔들차트의 우수성을 입증하며 기술적 분석의 혁명을 일으켰습니다. 2008년 연방준비위원회(FRB)에 캔들차트 강의를 진행하며 공식 기관까지 영향력을 확장한 그는 "캔들차트의 아버지"로 불립니다[1][3][5].2. 핵심 투자..

T&T Group 6. 마이클 스타인하트 (Michael Steinhardt) : 헤지펀드의 개척자

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 6. 마이클 스타인하트 (Michael Steinhardt) : 헤지펀드의 개척자1. "헤지펀드의 개척자"스타인하트는 1967년 설립한 Steinhardt Partners를 통해 헤지펀드 산업의 초기 리더로 자리매김했습니다. 1973~1974년 오일 쇼크 기간 동안 역발상 투자로 연평균 24.5%의 수익률을 기록하며 명성을 얻었습니다. 특히 "단기 시장 비효율성"을 활용한 전략으로, 1994년 그리스 채권 시장에서의 대규모 매수는 변동성 극대화 접근법의 정점을 보여주었습니다. 그의 펀드는 28년간 연평균 24.5% 수익률로 월가의 전설이 되었습니다[1][3].2. 핵심..

T&T Group 5. 윌리엄 오닐 (William O’Neil) : 드레이퓨스 펀드의 비밀을 풀다

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 5. 윌리엄 오닐 (William O’Neil) : 드레이퓨스 펀드의 비밀을 풀다1. "드레이퓨스 펀드의 비밀을 풀다"1960년대, 오닐은 드레이퓨스 펀드가 시장을 2배 이상 상회하는 성과를 내는 비결을 분석했습니다. 이를 통해 고성장 주식의 공통점을 발견하고 CAN SLIM 전략을 개발했습니다. 1988년, 그는 이 전략으로 26개월 만에 20배 수익을 기록하며 명성을 얻었습니다. 특히 "신고가 주식 매수" 접근법은 당시 저평가 주식 중심의 투자 관행을 뒤집은 혁신이었습니다.2. 핵심 투자 전략(1) CAN SLIM 7대 원칙C (Current Quarterly EP..

T&T Group 4. 린다 브래드포드 라쉬케 (Linda Bradford Raschke) : 거북이 수프 전략의 창시자

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 4. 린다 브래드포드 라쉬케 (Linda Bradford Raschke) : 거북이 수프 전략의 창시자1. "거북이 수프 전략의 창시자"라쉬케는 1980년대 페이시픽 코스트 증권거래소에서 옵션 마켓 메이커로 시작해, 남성 중심의 월가에서 여성 트레이더로서의 입지를 굳혔습니다. 1992년 '마켓 위저드(Market Wizards)' 시리즈에 소개되며 주목받은 그녀는 "거북이 수프(Turtle Soup)" 전략으로 유명해졌습니다. 이 전략은 단기 추세 역전 신호를 포착하는 것으로, 예를 들어 강한 상승 추세에서 55일 최고가를 돌파한 후 하락할 때 공매도를 실행하는 방식입..

T&T Group 3. 마티 슈워츠 (Marty Schwartz) : 손절매의 대가

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 3. 마티 슈워츠 (Marty Schwartz) : 손절매의 대가1. "손절매의 대가"마티 슈워츠는 1980년대 월가 챔피언십에서 10회 참가, 9회 우승하며 연평균 210%의 수익률을 기록한 전설적인 트레이더입니다. 그의 성공 비결은 "잘못된 투자를 인정하고 즉각 손절하는 능력"에 있었습니다. 1970년대 초반까지 기본적 분석에 의존하던 그는 연속적인 실패 끝에 기술적 분석으로 전향했고, 이 과정에서 "추세 추종"과 "엄격한 손절매"를 핵심 전략으로 삼았습니다. 특히 1987년 블랙 먼데이 때도 빠른 손절로 큰 손실을 피하며 명성을 굳혔습니다.2. 핵심 투자 전략(1..

T&T Group 2. 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones) : 블랙 먼데이 예측과 5:1 투자법

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 =T&T Group 2. 폴 튜더 존스 (Paul Tudor Jones) : 블랙 먼데이 예측과 5:1 투자법1. "블랙 먼데이 예측과 5:1 투자법"1987년 블랙 먼데이 직전, 존스는 역사적 주가 데이터와 시장 심리 분석을 바탕으로 대규모 하락을 예측했습니다. 그는 S&P 500 선물 공매도를 통해 1억 달러 이상의 수익을 올리며 위기 속에서도 승리했습니다. 이 성공 뒤에는 "5:1 투자법"이라는 원칙이 있었습니다. 기대수익이 손실 위험의 5배를 초과할 때만 투자하는 전략으로, 예를 들어 50% 수익 가능성이 있는 기회에 10% 손실만 허용하는 방식입니다. 이는 "위험 대비 보상"을 ..

T&T Group 1. 리처드 데니스 (Richard Dennis) : 거북이 투자자 실험

"시장을 정복한 8인의 전략가: 기술과 타이밍의 예술"= 추세 추종, 차트 분석, 단기 수익 극대화를 위한 실전 전략 = T&T Group 1. 리처드 데니스 (Richard Dennis) : 거북이 투자자 실험1. "거북이 투자자 실험"1983년, 리처드 데니스는 친구 윌리엄 엑하트와의 논쟁에서 "우수한 트레이더는 타고나는가, 만들어지는가?"를 두고 '거북이 실험'을 진행했습니다. 그는 신문 광고로 모집한 평범한 14명에게 2주간의 집중 교육만으로 자신의 전략을 전수했고, 이들은 4년간 평균 연 80%의 수익률을 기록하며 월가를 놀라게 했습니다. 이 실험은 "투자는 학습 가능한 기술"이라는 데니스의 믿음을 입증했으며, 시스템 트레이딩의 중요성을 역사에 새겼습니다.2. 핵심 투자 전략(1) 추세추종 (T..

V&P Group 8. 칼 아이칸 (Carl Icahn) : 기업 사냥꾼의 역공

"투자의 본질을 꿰뚫는 8인의 거장: 가치와 원칙의 승리"= 장기 투자, 안전 마진, 기업의 내재 가치를 탐구하는 지혜 =V&P Group 8. 칼 아이칸 (Carl Icahn) : 기업 사냥꾼의 역공1. "기업 사냥꾼의 역공"아이칸은 2013년 애플에 투자하며 자사주 매입 확대와 주주 환원 강화를 요구했습니다. 당시 애플은 1,500억 달러의 현금 보유고를 유지하며 소극적 정책을 펼치고 있었는데, 아이칸은 공개 서신과 인터뷰를 통해 "이 돈은 주주에게 돌려야 한다"고 주장했습니다. 결국 애플은 900억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표하며 아이칸의 요구를 수용했고, 주가는 40% 이상 상승했습니다. 이 사례는 그가 "주주 권리"를 통해 기업 가치를 끌어올리는 전형적인 전략을 보여줍니다[1][3]..

V&P Group 7. 조지 소로스 (George Soros) : 영국 중앙은행을 무너뜨린 남자

"투자의 본질을 꿰뚫는 8인의 거장: 가치와 원칙의 승리"= 장기 투자, 안전 마진, 기업의 내재 가치를 탐구하는 지혜 =V&P Group 7. 조지 소로스 (George Soros) : 영국 중앙은행을 무너뜨린 남자1. "영국 중앙은행을 무너뜨린 남자"1992년 9월 16일(블랙 웬즈데이), 소로스는 영국 파운드화의 고평가를 예측하고 100억 달러 규모의 공매도를 실행했습니다. 당시 영국은 유럽 환율 메커니즘(ERM)에 가입해 고정 환율을 유지하려 했으나, 경제 기초가 약화되자 소로스는 "파운드 붕괴는 시간문제"라고 판단했습니다. 그는 레버리지를 활용해 포지션을 확대했고, 결국 영란은행이 파운드화를 평가절하하며 단기간 10억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 이 사건은 "매크로 트레이딩의 정점"으로 평가..

V&P Group 6. 조엘 그린블라트 (Joel Greenblatt) : 마법공식의 탄생

"투자의 본질을 꿰뚫는 8인의 거장: 가치와 원칙의 승리"= 장기 투자, 안전 마진, 기업의 내재 가치를 탐구하는 지혜 =V&P Group 6. 조엘 그린블라트 (Joel Greenblatt) : 마법공식의 탄생1. 유명한 일화: "마법공식의 탄생"그린블라트는 1985년 고담캐피털을 설립한 후 20년간 연평균 40%의 수익률을 기록하며 월가의 전설이 되었습니다. 그의 핵심 전략인 "마법공식(Magic Formula)"은 "좋은 기업을 싸게 사라"는 가치투자 원칙을 수치화한 것으로, 복잡한 분석 대신 EBIT/EV(이익수익률)와 ROC(자본수익률) 두 지표만으로 종목을 선정합니다. 이 공식은 초보 투자자도 쉽게 적용할 수 있도록 설계되었지만, 그가 실제 운용에서는 5~7개 종목에 집중투자했다는 사실은 잘 ..